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季度席位-机构和深股通席位共买入达1.91亿元

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【张天爱桨板瑜伽】

太平洋證券的四季度操作策略則是,增配成長、金融、貴金屬。其中,成長性行業包括了“泛5G”相關的半導體、PCB、雲計算等行業龍頭。

唱多“科技股包括傳媒、電子、通信、計算機四個行業,相對估值來看,處於2012年以來的歷史中位水平;絕對值估值來看,除了傳媒相對低一些,其餘都是市場最高的。”一位券商策略分析師受訪時表示,“三季度估值為什麼高?因為有對5G新的預期,中報業績也好,業績和概念兼具。”

值得註意的是,卓勝微和領益智造均屬電子元器件行業,前者主營業務是射頻前端芯片的研究、開發與銷售,是華為國產替代的受益標的;領益智造是國內大型鐵氧體磁性材料元件製造商之一,疊加OLED、手機產業鏈、稀土永磁等多個熱門概念。

記者調查發現,與6月30日相比,上述個股的股東戶數共有5只出現減少,分別是卓勝微、中潛股份、中簡科技、寶鼎科技和領益智造。

然而,牛股誕生的背後,是機構與散戶的“搏殺”。最為明顯的特征是:共有412只個股的股東戶數變少;在龍虎榜數據中,機構席位亦頻現幾隻科技大牛股中。

其中,卓勝微股東戶數減少較明顯,從4.9萬戶減少至1.2萬戶,三季度減少近3.7萬戶。龍虎榜數據顯示,7月以來,該股共9次上榜,其中7次買入前五名中均有“機構專用”席位,可見機構的關註。

21世紀經濟報道記者統計發現,截至9月30日,漲幅排在第一的是卓勝微(300782,股吧),累計漲幅達639.75%;排在第二位是中潛股份(300526,股吧),漲幅373.63%;第三位是三角防務(300775,股吧),漲幅367.22%。其次分別是興齊眼藥(300573,股吧)、康龍化成(300759,股吧)、金運激光(300220,股吧)、博通集成(603068,股吧)、中簡科技(300777,股吧)、南華期貨、中科軟。此外,漲幅較高的還包括寶鼎科技(002552,股吧)和領益智造(002600,股吧)。

前述分析師表示,A股的操作風格正慢慢成熟,大量外資進來,定價邏輯在改變。“以前喜歡炒作殼股、跟風炒概念,現在市場對這些個股認可少,即便是要炒作,也要看業績,正往龍頭集中。回到科技股的估值,現在算不算高呢?歸根結底要看成長性。”

剛剛過去的三季度,半導體、通信、5G等科技股成為牛股集中營。

一位深圳的個人投資者表示,“小散其實沒有什麼操作策略,什麼火我就買什麼,買了豬肉、手機配件、OLED。”當被問及是否擔心買在高點時,他說:“有老外和機構加倉,不怕被套。”今年以來,他的股票收益率達到了40%。

以7月4日為例,當天卓勝微龍虎榜買入前五名中,共出現4個機構專用席位,合計買入3.27億元。此後,機構席位儘管也出現在賣出名單中,但與買入總金額相比,仍有很大差額。

科技股的火熱背後,一方面是機構的助推,另一方面,中小投資者也在跟風。

領益智造股東戶數減少則更為明顯。其三季度共減少5.9萬戶,截至9月30日,股東降為16.3萬戶。三季度以來,領益智造共4次登上龍虎榜,其中3次買入名單上出現機構席位,1次出現深股通席位。以9月3日為例,機構和深股通席位共買入達1.91億元。

在搶籌推高科技股估值的同時,對於四季度的市場行情,機構仍持續唱多。分析人士認為,A股的邏輯越來越往龍頭集中,即便是游資的概念炒作也以業績為主,本輪科技股的行情亦體現出這個特點。

更大維度來看,今年三季度,在可查詢數據的3662只個股中,共有412只個股股東戶數出現減少,屬於電子元器件、通信、傳媒、計算機行業的個股共有98只,機構在科技股的搶籌現象可見一斑。

搶籌在牛股的背後,離不開機構的推波助瀾。一個直觀的數據變化是,三季度以來,牛股的股東戶數有明顯減少。

財富證券就持續看好科技股四季度走勢,其研報認為,在市場風格輪動加快的背景下,均衡配置“價值+科技”是最優策略。中短期科技成長板塊有消化估值的壓力,中長期依然可以堅持以科技為主線、以價值龍頭為壓艙石。繼續關註華為產業鏈、5G通信、半導體、手機終端消費電子等行業中的龍頭,以及雲計算、計算服務器等板塊。